华夏高端制造混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-47.40%
-47.40%
数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.11% | -6.10% | -7.49% | -24.60% | -27.23% | -47.40% | 0.10% |
同类排行(平衡混合型) | 3343/4635 | 1756/4520 | 2723/5011 | 4749/5046 | 4251/4927 | 2888/3560 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.98% | -11.28% | -7.88% | -8.18% | -14.65% | -28.03% | -- |
年化收益率(%) | -26.22% | -6.10% | -10.39% | -24.60% | -27.23% | -15.80% | 0.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 9.69% | 5.79% | 2824 | +1795 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 9.61% | 21.03% | 2306 | +1853 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 9.14% | 46.95% | 2140 | +1602 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 8.73% | -8.11% | 2202 | +1560 | 咨询 |
胜宏科技 | -- | -- | 8.24% | 143.07% | 916 | +835 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 6.42% | 224.24% | 3796 | +2634 | 咨询 |
山推股份 | -- | -- | 4.57% | - | 522 | +444 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 4.02% | 443.24% | 791 | +750 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.73% | 37,200.00% | 2516 | +1681 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 3.45% | - | 633 | +517 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 投资品种 | 2024-09-12 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏高端制造混合A(002345)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华夏高端制造混合A(002345)全部持股
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华夏高端制造混合A(002345)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.7463 | 3.58% | |
工银灵动 | 0.5977 | 3.57% | |
工银灵动 | 0.5866 | 3.57% | |
广发港股 | 0.8395 | 3.57% |