前海开源沪港深新硬件A
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-4.87%
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近1年涨幅
-28.38%
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近3年涨幅
-44.73%
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数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -22.61% | -28.38% | -23.97% | 3.08% | -37.20% | -44.73% | 15.91% |
同类排行(平衡混合型) | 4523/4664 | 4151/4539 | 4909/5011 | 321/5046 | 4842/4927 | 2736/3296 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.10% | -10.76% | -2.63% | -8.18% | -14.65% | -22.56% | -- |
年化收益率(%) | -45.23% | -28.38% | -47.56% | 3.08% | -37.20% | -14.91% | 2.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 7.89% | 123.51% | 836 | -840 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 6.86% | -9.97% | 194 | -1494 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 6.75% | - | 254 | -612 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 6.26% | 21.55% | 196 | -843 | 咨询 |
思特威 | -- | -- | 6.14% | 12.25% | 74 | -377 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.90% | 35.94% | 337 | -661 | 咨询 |
艾为电子 | -- | -- | 5.87% | 15.10% | 19 | -346 | 咨询 |
彤程新材 | -- | -- | 5.04% | -1.18% | 9 | -324 | 咨询 |
甬矽电子 | -- | -- | 4.61% | 186.34% | 8 | -173 | 咨询 |
纳芯微 | -- | -- | 3.89% | -24.90% | 53 | -434 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深新硬件A(004314)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深新硬件A(004314)持有人结构
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报告期
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前海开源沪港深新硬件A(004314)十大持有人
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报告日
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前海开源沪港深新硬件A(004314)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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前海开源沪港深新硬件A(004314)全部持股
报告日
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前海开源沪港深新硬件A(004314)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中海沪港 | 0.7278 | 1.52% | |
前海开源 | 0.5337 | 1.46% | |
前海开源 | 0.5488 | 1.46% | |
前海开源 | 0.7387 | 1.46% | |
前海开源 | 0.7368 | 1.45% |