前海开源沪港深龙头精选混合
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近3月涨幅
0.61%
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近1年涨幅
-0.67%
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近3年涨幅
-6.92%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.90% | -0.67% | -4.95% | -13.74% | -7.63% | -6.92% | 72.67% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1963/4705 | 1280/4584 | 2887/5047 | 2334/4927 | 3144/3451 | 1382/2292 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.73% | -7.55% | -5.09% | -14.65% | 7.61% | -2.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.79% | -0.67% | -6.81% | -13.74% | -7.63% | -2.31% | 10.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 7.57% | -5.02% | 2440 | +794 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.79% | 8.02% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.64% | 11.02% | 1839 | +1129 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 4.92% | 9.82% | 404 | +378 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.18% | 4.24% | 1367 | +592 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.54% | 35.11% | 897 | +786 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.53% | 10.66% | 3792 | +1467 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.31% | 新进 | 1961 | +1242 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.26% | 12.03% | 1587 | +934 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.20% | 0.95% | 774 | +334 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过北京新浪仓石... | 调整费用 | 2023-09-11 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金于香港交易所休市期间暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-09 |
| 前海开源基金管理有限公司关于香港交易所临时休市的提示性公告 | 提示性公告,暂停 | 2023-09-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与凤凰金信（海口）基金销售有限公司合... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深龙头精选混合(002443)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)持有人结构
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报告期
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 银河嘉谊 | 1.1726 | 7.90% | |
| 诺安稳健 | 0.9390 | 7.68% | |
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| 前海开源 | 0.7982 | 4.78% | |
| 前海开源 | 1.2640 | 4.72% | |
| 前海开源 | 1.5180 | 4.55% | |
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