前海开源沪港深龙头精选混合
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数据日期:2023-3-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.17% | -3.06% | -0.45% | -13.74% | -7.63% | 53.01% | 80.83% |
同类排行(平衡混合型) | 1026/4636 | 2427/4419 | 3961/5046 | 2334/4927 | 3144/3451 | 499/1929 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.41% | -3.51% | 1.87% | -14.65% | 7.61% | 38.52% | -- |
年化收益率(%) | 8.33% | -3.06% | -2.00% | -13.74% | -7.63% | 17.67% | 12.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 7.67% | 103.99% | 1456 | +153 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 5.12% | 8.47% | 918 | +266 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 4.98% | 159.38% | 954 | +26 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.97% | 32.53% | 2965 | -366 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 4.92% | 0.82% | 58 | +19 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.26% | 6.23% | 1040 | +65 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 3.22% | 1.26% | 621 | +22 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.02% | -5.92% | 2267 | -178 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.93% | -6.69% | 1270 | -52 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.91% | -2.02% | 1041 | +59 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深龙头精选混合(002443)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)持有人结构
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报告期
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)十大持有人
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报告日
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长安鑫瑞 | 0.6493 | 4.96% | |
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