招商兴和优选1年持有期混合
(010166) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.4623
0.4623
涨跌幅
0.50%
0.50%
近3月涨幅
18.66%
18.66%
近1年涨幅
6.64%
6.64%
近3年涨幅
-40.60%
-40.60%
数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.90% | 6.64% | 7.59% | -28.68% | -19.67% | -40.60% | -53.77% |
同类排行(偏股混合型) | 4021/4660 | 1828/4587 | 1543/5010 | 4907/5046 | 3145/4927 | 3481/3964 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.15% | 5.26% | 4.92% | -8.18% | -14.65% | -18.21% | -- |
年化收益率(%) | -1.80% | 6.64% | 8.12% | -28.68% | -19.67% | -13.53% | -13.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
德赛西威 | -- | -- | 6.56% | 27.13% | 187 | -636 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 6.23% | 5.77% | 1209 | -931 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 4.80% | -8.05% | 357 | -935 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.72% | 3.51% | 1923 | -1873 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.71% | -1.87% | 1493 | -1332 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.57% | -1.93% | 843 | -1360 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 4.41% | -7.55% | 475 | -1831 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 3.87% | 7.50% | 443 | -1267 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商兴和优选1年持有期混合(010166)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商兴和优选1年持有期混合(010166)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商兴和优选1年持有期混合(010166)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商兴和优选1年持有期混合(010166)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商兴和优选1年持有期混合(010166)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商兴和优选1年持有期混合(010166)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商兴和优选1年持有期混合(010166)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
中信建投 | 0.6270 | 5.13% | |
中信建投 | 0.6484 | 5.12% | |
华夏新活 | 0.8360 | 4.63% | |
华夏新活 | 0.8370 | 4.63% | |
中信建投 | 1.6213 | 4.34% | |
中信建投 | 1.3289 | 4.33% | |
天弘医药 | 0.7996 | 4.18% | |
天弘医药 | 0.7872 | 4.17% | |
中邮未来 | 1.2061 | 3.96% | |
中邮未来 | 1.2169 | 3.96% |