招商兴和优选1年持有期混合
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近3月涨幅
12.84%
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近1年涨幅
-3.43%
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近3年涨幅
-42.01%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
2.6
综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.79% | -3.43% | 5.35% | -28.68% | -19.67% | -42.01% | -54.73% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4085/4624 | 3354/4546 | 1738/5010 | 4907/5046 | 3145/4927 | 3353/3823 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.57% | -3.43% | 6.05% | -28.68% | -19.67% | -14.00% | -14.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 德赛西威 | -- | -- | 6.56% | 27.13% | 187 | -738 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 6.23% | 5.77% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 4.80% | -8.05% | 357 | -952 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.72% | 3.51% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.71% | -1.87% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.57% | -1.93% | 843 | -1440 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.41% | -7.55% | 475 | -1882 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 3.87% | 7.50% | 443 | -1443 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商兴和优选1年持有期混合(010166)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商兴和优选1年持有期混合(010166)持有人结构
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报告期
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招商兴和优选1年持有期混合(010166)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商兴和优选1年持有期混合(010166)持仓变化
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招商兴和优选1年持有期混合(010166)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商兴和优选1年持有期混合(010166)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信智能 | 1.8958 | 1.71% | |
| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
同系基金
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| 招商中证 | 1.2069 | 2.05% | |
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| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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