招商沪深300ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 25.69% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 14.05% | 6.82% | -- | -- | -- | -12.37% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 275.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-11
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.22% | - | 3217 | +671 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.24% | - | 4047 | +1485 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.16% | - | 1555 | +972 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.94% | - | 1851 | +1002 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.86% | - | 2212 | +1240 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.76% | - | 3426 | +2001 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.59% | - | 3560 | +1664 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.59% | - | 2284 | +1796 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.58% | - | 1296 | +1006 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.57% | - | 2181 | +841 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-11
行业分布
数据日期:2024-09-11
选股风格
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-09 |
关于招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
关于同意中信证券股份有限公司为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金... | 其他 | 2024-09-23 |
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 基金上市 | 2024-09-20 |
关于同意广发证券股份有限公司为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金... | 其他 | 2024-09-20 |
关于同意方正证券股份有限公司为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金... | 其他 | 2024-09-20 |
关于招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金增加海通证券股份有限公司、... | 增加代销机构 | 2024-09-20 |
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2024-09-20 |
关于同意招商证券股份有限公司为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金... | 其他 | 2024-09-20 |
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-09-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商沪深300ETF(561930)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商沪深300ETF(561930)持有人结构
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报告期
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招商沪深300ETF(561930)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商沪深300ETF(561930)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商沪深300ETF(561930)持仓变化
报告日
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招商沪深300ETF(561930)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商沪深300ETF(561930)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.8345 | 5.91% | |
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华安中证 | 1.1469 | 5.88% | |
华安中证 | 1.1512 | 5.88% |