招商添琪3个月定开债发起式A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.39% | 3.76% | 3.20% | 3.36% | 2.06% | 9.31% | 27.07% |
| 同类排行（纯债债券型） | 987/2485 | 1080/2424 | 1312/2815 | 1232/2797 | 1449/2833 | 1044/2246 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.21% | 3.55% | 3.16% | 2.89% | 0.49% | 7.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.78% | 3.76% | 3.61% | 3.36% | 2.06% | 3.10% | 4.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 37,523.98 | 16.29 |
| 大额可转让同业存单 | 11,836.89 | 5.14 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二... | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
| 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-11-01 |
| 关于招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-29 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商添琪3个月定开债发起式A(005648)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)持仓变化
报告日
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 大摩添利 | 1.6239 | 0.33% | |
| 大摩添利 | 1.5587 | 0.32% | |
| 天弘稳利 | 1.3168 | 0.29% | |
| 天弘稳利 | 1.2903 | 0.28% | |
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