上银可转债精选债券A
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近3年涨幅
-35.80%
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数据日期:2024-10-11
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.66% | -10.55% | -12.70% | -3.21% | -25.93% | -35.80% | -31.32% |
同类排行(二级债基) | 2731/2765 | 2698/2709 | 2811/2814 | 2721/2796 | 2822/2833 | 2475/2476 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.22% | 3.11% | 2.51% | 2.89% | 0.49% | 7.88% | -- |
年化收益率(%) | -13.32% | -10.55% | -16.26% | -3.21% | -25.93% | -11.93% | -7.07% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 12,003.90 | 87.25 |
上银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
上银可转债精选债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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上银可转债精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
上银基金管理有限公司上银可转债精选债券型证券投资基金更新招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2024-06-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上银可转债精选债券A(008897)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银可转债精选债券A(008897)持有人结构
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报告期
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报告日
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上银可转债精选债券A(008897)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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上银可转债精选债券A(008897)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银可转债精选债券A(008897)持有债券
报告日
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东亚联丰 | 98.6100 | 0.39% | |
银华信用 | 1.0415 | 0.39% | |
山西证券 | 1.0475 | 0.37% | |
南方兴利 | 1.2498 | 0.37% |