新华双利债券C
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数据日期:2024-7-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.16% | -11.52% | -3.48% | 0.42% | -15.82% | -4.49% | 16.67% |
同类排行(二级债基) | 2312/2357 | 2340/2355 | 2664/2698 | 2410/2731 | 2752/2816 | 1974/2061 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.16% | 2.71% | 2.08% | 2.86% | 0.48% | 8.81% | -- |
年化收益率(%) | -4.33% | -11.52% | -6.87% | 0.42% | -15.82% | -1.50% | 2.09% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 5,245.92 | 99.09 |
新华双利债券型证券投资基金(新华双利债券C)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-06-15 |
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-05-21 |
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新华双利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
新华双利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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新华双利债券C(002766)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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基金负债表
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新华双利债券C(002766)持仓变化
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新华双利债券C(002766)全部持股
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报告日
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