新华双利债券C
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近1年涨幅
3.83%
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近3年涨幅
-16.30%
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数据日期:2025-1-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.69% | 3.83% | 1.53% | -4.24% | 0.42% | -16.30% | 17.53% |
同类排行(二级债基) | 2674/2789 | 1788/2720 | 23/2880 | 2814/2817 | 2472/2797 | 2568/2601 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.57% | 4.89% | 0.02% | 4.59% | 2.89% | 8.58% | -- |
年化收益率(%) | 1.37% | 3.83% | 32.83% | -4.24% | 0.42% | -5.43% | 2.06% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 2,942.03 | 56.27 |
可转换企业债 | 1,093.24 | 20.91 |
资产配置
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
新华双利债券型证券投资基金(新华双利债券C)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-26 |
新华基金管理股份有限公司关于乾道基金销售有限公司终止代销旗下基金的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-26 |
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
新华双利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
新华双利债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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新华双利债券C(002766)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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分红报告 |
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新华双利债券C(002766)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华双利债券C(002766)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方昌元 | 1.3342 | 0.92% | |
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平安可转 | 1.1102 | 0.86% | |
平安可转 | 1.0864 | 0.85% | |
华夏可转 | 1.3051 | 0.80% |