农银品质农业股票A
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.87% | -9.62% | -2.72% | -14.06% | 0.10% | -- | -16.31% |
同类排行(普通股票型) | 267/932 | 217/862 | 499/1026 | 546/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.76% | -16.36% | -3.62% | -11.05% | -- | -25.13% | -- |
年化收益率(%) | 3.75% | -9.62% | -8.63% | -14.06% | 0.10% | -- | -11.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华统股份 | -- | -- | 7.97% | 26.31% | 621 | +592 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 7.23% | -12.15% | 1372 | +1208 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 6.86% | -14.46% | 1575 | +1291 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 5.38% | -11.95% | 785 | +673 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.24% | -28.90% | 3708 | +835 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 5.07% | 56.48% | 1192 | +736 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.83% | -26.60% | 2422 | +1130 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 4.66% | 55.85% | 1880 | +1202 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 4.44% | 24.37% | 560 | +542 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 4.41% | 14.84% | 759 | +735 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-04-25 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
农银汇理品质农业股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
农银汇理品质农业股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示... | 提示性公告 | 2024-02-27 |
农银汇理品质农业股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二... | 提示性公告 | 2023-11-16 |
关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示... | 提示性公告 | 2023-11-02 |
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农银品质农业股票A(016725)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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农银品质农业股票A(016725)持仓变化
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农银品质农业股票A(016725)全部持股
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农银品质农业股票A(016725)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发电子 | 1.8580 | 4.78% | |
太平行业 | 0.6152 | 4.72% | |
太平行业 | 0.6267 | 4.71% | |
宏利转型 | 2.1790 | 4.66% | |
宏利转型 | 2.1610 | 4.65% |