农银海棠定开混合
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近3月涨幅
27.16%
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近1年涨幅
4.81%
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近3年涨幅
-27.28%
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数据日期：2024-11-8
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.31% | 4.81% | 12.02% | -17.27% | -17.69% | -27.28% | 208.04% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1266/4673 | 2062/4587 | 1134/5010 | 4105/5046 | 2858/4927 | 2605/3830 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.37% | 4.23% | 6.59% | -8.18% | -14.65% | -15.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.63% | 4.81% | 14.01% | -17.27% | -17.69% | -9.09% | 37.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 8.71% | 8.33% | 1182 | -1205 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 8.26% | 17.83% | 118 | -671 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 8.07% | -2.77% | 383 | -1553 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 8.00% | -7.73% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.65% | -11.76% | 729 | -1414 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.37% | -26.78% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.39% | 91.13% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.38% | 0.75% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.17% | -35.21% | 2085 | -1443 | 咨询 |
| 华峰测控 | -- | -- | 5.13% | 1.79% | 31 | -325 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银海棠定开混合(006977)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银海棠定开混合(006977)持有人结构
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报告期
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农银海棠定开混合(006977)十大持有人
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农银海棠定开混合(006977)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银海棠定开混合(006977)持仓变化
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农银海棠定开混合(006977)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银海棠定开混合(006977)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康科技 | 0.9404 | 6.36% | |
| 诺安优化 | 2.0107 | 6.26% | |
| 金信行业 | 1.9432 | 5.55% | |
| 九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
| 申万菱信 | 1.0416 | 5.41% | |
| 金信稳健 | 1.6451 | 5.37% |
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| 农银先进 | 1.1105 | 0.64% | |
| 农银鑫享 | 0.9285 | 0.59% | |
| 农银绿色 | 0.7681 | 0.54% | |
| 农银金祺 | 1.1602 | 0.11% | |
| 农银金穗 | 1.7477 | 0.10% |
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