摩根尚睿混合(FOF)A
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近1年涨幅
8.53%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.64% | 8.53% | 10.62% | -12.32% | -20.34% | -22.63% | 21.18% |
同类排行(混合型FOF) | 816/4815 | 1034/4742 | 1003/5010 | 3351/5046 | 3260/4927 | 2159/4100 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 6.15% | 5.26% | 4.92% | -8.18% | -14.65% | -18.21% | -- |
年化收益率(%) | 19.27% | 8.53% | 11.43% | -12.32% | -20.34% | -7.54% | 3.36% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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摩根尚睿混合(FOF)A(006042)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根尚睿混合(FOF)A(006042)持有人结构
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摩根尚睿混合(FOF)A(006042)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根尚睿混合(FOF)A(006042)全部持股
报告日
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摩根尚睿混合(FOF)A(006042)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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