中欧睿智精选一年混合(FOF)
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近1年涨幅
15.65%
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近3年涨幅
-21.99%
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数据日期：2025-2-5
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综合评价
4.6
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3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.87% | 15.65% | -1.86% | 11.31% | -20.97% | -21.99% | -25.53% |
| 同类排行（混合型FOF） | 897/4836 | 1158/4775 | 4582/4884 | 803/5010 | 4465/5046 | 2792/4314 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 13.24% | 15.43% | 1.85% | 3.87% | -8.18% | -12.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.74% | 15.65% | -18.84% | 11.31% | -20.97% | -7.33% | -7.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.22% | 13.27% | 3518 | -957 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.90% | -10.89% | 188 | -1086 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 0.70% | -18.60% | 77 | -459 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.10% | -50.00% | 1100 | -1264 | 咨询 |
| 苏州天脉 | -- | -- | 0.00% | - | 294 | 0 | 咨询 |
| 珂玛科技 | -- | -- | 0.00% | - | 402 | +35 | 咨询 |
| 国货航 | -- | -- | 0.00% | - | 189 | 0 | 咨询 |
| 无线传媒 | -- | -- | 0.00% | - | 173 | -158 | 咨询 |
| 上大股份 | -- | -- | 0.00% | - | 88 | 0 | 咨询 |
| 托普云农 | -- | -- | 0.00% | - | 64 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类... | 基金间转换 | 2024-10-18 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)持有人结构
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报告期
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中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)十大持有人
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报告日
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中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 易方达先 | 1.1496 | 4.41% | |
| 易方达先 | 1.1340 | 4.40% | |
| 平安高端 | 1.5086 | 4.36% | |
| 平安研究 | 0.6994 | 4.36% | |
| 平安研究 | 0.6806 | 4.35% | |
| 平安高端 | 1.4344 | 4.35% |
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| 中欧行业 | 0.9785 | 2.94% | |
| 中欧中证 | 1.0136 | 2.82% | |
| 中欧中证 | 1.0131 | 2.80% | |
| 中欧聚优 | 1.0491 | 2.64% | |
| 中欧聚优 | 1.0612 | 2.63% | |
| 中欧悦享 | 0.4922 | 2.58% |
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