北信瑞丰产业升级
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近3月涨幅
-14.74%
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近1年涨幅
-8.76%
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近3年涨幅
-53.63%
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数据日期:2025-2-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 24.82% | -8.76% | -0.22% | -18.29% | -28.68% | -53.63% | 27.56% |
同类排行(偏股混合型) | 1118/4635 | 4536/4579 | 3603/4884 | 4906/5010 | 4908/5046 | 4135/4168 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 16.67% | 12.10% | 2.61% | 3.87% | -8.18% | -11.76% | -- |
年化收益率(%) | 49.64% | -8.76% | -1.34% | -18.29% | -28.68% | -17.88% | 3.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
大全能源 | -- | -- | 7.03% | 54.85% | 21 | +2 | 咨询 |
阿特斯 | -- | -- | 6.65% | 59.86% | 64 | -54 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 6.44% | 40.92% | 219 | +102 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 6.24% | 45.79% | 170 | +23 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 6.21% | 46.46% | 88 | -28 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 6.13% | 39.32% | 52 | -13 | 咨询 |
迈为股份 | -- | -- | 5.85% | 36.68% | 50 | -2 | 咨询 |
曼恩斯特 | -- | -- | 5.02% | 27.74% | 3 | 0 | 咨询 |
海优新材 | -- | -- | 4.47% | 68.05% | 4 | 0 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 4.46% | 6.19% | 46 | +2 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
北信瑞丰产业升级(168501)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰产业升级(168501)持有人结构
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报告期
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北信瑞丰产业升级(168501)十大持有人
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报告日
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北信瑞丰产业升级(168501)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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北信瑞丰产业升级(168501)持仓变化
报告日
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北信瑞丰产业升级(168501)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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北信瑞丰产业升级(168501)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏养老 | 1.2447 | 1.32% |