北信瑞丰产业升级
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近3月涨幅
-12.49%
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近1年涨幅
-43.74%
-43.74%
近3年涨幅
-56.36%
-56.36%
数据日期:2024-7-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -23.27% | -43.74% | -27.54% | -28.68% | -30.15% | -56.36% | 13.36% |
同类排行(偏股混合型) | 4613/4655 | 4528/4532 | 4976/5011 | 4908/5046 | 4533/4927 | 3184/3328 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.93% | -9.32% | -2.82% | -8.18% | -14.65% | -25.35% | -- |
年化收益率(%) | -46.54% | -43.74% | -49.28% | -28.68% | -30.15% | -18.79% | 2.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东方日升 | -- | -- | 4.74% | -9.02% | 14 | -359 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 4.57% | -15.21% | 147 | -744 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.45% | -22.34% | 965 | -760 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 4.40% | -16.82% | 196 | -812 | 咨询 |
迈为股份 | -- | -- | 4.28% | -28.90% | 93 | -552 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 4.24% | 4.95% | 164 | -571 | 咨询 |
阿特斯 | -- | -- | 4.23% | 57.84% | 55 | -888 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 4.04% | -21.71% | 114 | -646 | 咨询 |
上能电气 | -- | -- | 3.94% | - | 15 | -144 | 咨询 |
曼恩斯特 | -- | -- | 3.93% | -6.87% | 5 | -390 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-04 |
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
北信瑞丰产业升级(168501)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰产业升级(168501)持有人结构
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报告期
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北信瑞丰产业升级(168501)十大持有人
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北信瑞丰产业升级(168501)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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北信瑞丰产业升级(168501)持仓变化
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北信瑞丰产业升级(168501)全部持股
报告日
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北信瑞丰产业升级(168501)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海联合 | 0.8366 | 2.83% | |
天弘医药 | 0.6864 | 2.79% | |
天弘医药 | 0.6768 | 2.78% | |
华安沪港 | 1.0990 | 2.71% | |
大摩万众 | 0.5411 | 2.64% | |
大摩万众 | 0.5375 | 2.62% | |
鹏华沪深 | 0.9679 | 2.32% |