万家新利
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近3月涨幅
-6.91%
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近1年涨幅
-20.57%
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近3年涨幅
17.62%
17.62%
数据日期：2025-4-23
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -22.76% | -20.57% | -12.87% | -0.04% | 20.74% | 17.62% | 125.55% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4560/4587 | 4535/4539 | 4849/4883 | 3734/5010 | 18/5046 | 342/4180 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.10% | 7.92% | 0.92% | 3.87% | -8.18% | -2.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -45.52% | -20.57% | -41.57% | -0.04% | 20.74% | 5.87% | 11.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 陕西煤业 | -- | -- | 9.37% | 27.83% | 1717 | +1285 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 9.09% | -6.39% | 481 | +375 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 9.01% | 1.81% | 437 | +328 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 8.33% | -14.65% | 730 | +569 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 8.17% | -12.53% | 521 | +478 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 6.90% | -8.73% | 489 | +421 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 6.03% | -27.96% | 417 | +286 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 4.40% | 124.49% | 2207 | +1602 | 咨询 |
| 钧达股份 | -- | -- | 4.39% | -20.33% | 432 | +420 | 咨询 |
| 仕净科技 | -- | -- | 4.02% | 51.13% | 163 | +139 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家新利(519191)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家新利(519191)持有人结构
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报告期
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万家新利(519191)十大持有人
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万家新利(519191)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家新利(519191)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家新利(519191)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.4087 | 7.57% | |
| 前海开源 | 1.4147 | 7.57% | |
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| 东方阿尔 | 0.8554 | 7.49% |
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