万家新利
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-6.91%
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近1年涨幅
-20.57%
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近3年涨幅
17.62%
17.62%
数据日期:2025-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -22.76% | -20.57% | -12.87% | -0.04% | 20.74% | 17.62% | 125.55% |
同类排行(平衡混合型) | 4560/4587 | 4535/4539 | 4849/4883 | 3734/5010 | 18/5046 | 342/4180 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.10% | 7.92% | 0.92% | 3.87% | -8.18% | -2.22% | -- |
年化收益率(%) | -45.52% | -20.57% | -41.57% | -0.04% | 20.74% | 5.87% | 11.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
陕西煤业 | -- | -- | 9.37% | 27.83% | 1717 | +1285 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 9.09% | -6.39% | 481 | +375 | 咨询 |
晋控煤业 | -- | -- | 9.01% | 1.81% | 437 | +328 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 8.33% | -14.65% | 730 | +569 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 8.17% | -12.53% | 521 | +478 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 6.90% | -8.73% | 489 | +421 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 6.03% | -27.96% | 417 | +286 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 4.40% | 124.49% | 2207 | +1602 | 咨询 |
钧达股份 | -- | -- | 4.39% | -20.33% | 432 | +420 | 咨询 |
仕净科技 | -- | -- | 4.02% | 51.13% | 163 | +139 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
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万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在财通证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-11-14 |
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基金信息 |
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十大持有人
万家新利(519191)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家新利(519191)持有人结构
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万家新利(519191)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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万家新利(519191)全部持股
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万家新利(519191)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.8410 | 8.10% | |
中欧盛世 | 1.8544 | 7.81% | |
前海开源 | 1.4087 | 7.57% | |
前海开源 | 1.4147 | 7.57% | |
东方阿尔 | 0.8797 | 7.49% | |
东方阿尔 | 0.8554 | 7.49% |