万家新利灵活配置混合

(519191)开放式-平衡混合型

基金经理：黄海

单位净值:2.1855	净值增长率:0.33%	累计净值:2.5481	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家新利
最新规模:9.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华沪深	1.0750	3.17%
华富科技	0.7417	2.36%
富国新材	1.0991	2.33%
鹏华创新	0.3526	2.14%
鹏华金城	1.1980	2.13%
创金合信	0.6851	1.86%
诺德大类	0.9718	1.79%
中邮军民	1.3919	1.73%
广发价值	0.8983	1.68%
广发价值	0.8879	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.8840	1.32%
万家中证	0.9924	1.28%
万家中证	0.9907	1.27%
万家互联	0.6257	1.21%
万家互联	0.6366	1.21%
万家先进	0.9424	1.00%
万家先进	0.9374	0.99%
万家智造	2.2222	0.71%
万家智造	2.1417	0.71%
万家趋势	1.1786	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.21%	32.29%	18.19%	20.74%	43.66%	93.50%	206.05%
同类排名(平衡混合型)	4/4654	2/4517	27/5012	18/5046	2/4927	2/2902	--
同类平均(平衡混合型)	-3.64%	-13.02%	-1.48%	-8.18%	-14.65%	-16.06%	-
年化收益率(%)	48.42%	32.29%	18.19%	20.74%	43.66%	31.17%	20.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.87	93.87	92.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新利选股无显著特征。
在财务资质方面，万家新利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家新利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新利选股无显著特征。
在财务资质方面，万家新利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家新利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新利选股无显著特征。
在财务资质方面，万家新利以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家新利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

采矿业	75.57%
批发和零售业	7.56%
制造业	6.89%
金融业	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
淮北矿业	0	0	9.10%	733
陕西煤业	0	0	9.06%	1520
广汇能源	0	0	8.91%	639
华阳股份	0	0	8.27%	610
中煤能源	0	0	7.82%	655
潞安环能	0	0	7.63%	852
山煤国际	0	0	7.56%	704
山西焦煤	0	0	6.34%	693
平煤股份	0	0	5.28%	616
安井食品	0	0	4.61%	991

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-3.84	0.15	12.29	10.08	10.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.98%	289/87	0.31%	233/87	0.00%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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92	0	垃圾基金	chibin58	09-13 17:19
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