万家中证软件服务ETF发起式联接A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.07% | 0.07% | 7.47% | -34.82% | -- | -- | -29.96% |
| 同类排行（复制指数型） | 246/2663 | 1814/2178 | 1920/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -- | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 56.13% | 0.07% | 8.39% | -34.82% | -- | -- | -18.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科大讯飞 | -- | -- | 14.51% | 3.79% | 202 | -622 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 9.59% | -6.26% | 381 | -1246 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 5.04% | 18.87% | 107 | -958 | 咨询 |
| 三六零 | -- | -- | 5.01% | 3.94% | 33 | -226 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 4.88% | -8.10% | 110 | -513 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 4.04% | -7.76% | 241 | -476 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 3.75% | -1.32% | 47 | -343 | 咨询 |
| 软通动力 | -- | -- | 3.68% | -10.90% | 70 | -427 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 3.30% | 10.74% | 113 | -256 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 3.06% | 5.15% | 26 | -613 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季... | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京银行为销售机构并开通转换... | 增加代销机构,基 | 2024-10-11 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-09-19 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 基金产品资料概要 | 2024-09-19 |
| 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-09-19 |
| 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)持有人结构
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)持仓变化
报告日
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
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| 万家健康 | 0.7532 | 3.21% | |
| 万家北证 | 1.4285 | 2.90% | |
| 万家北证 | 1.4330 | 2.90% | |
| 万家医药 | 1.0230 | 2.50% | |
| 万家国证 | 1.0445 | 2.49% | |
| 万家医药 | 1.0186 | 2.49% | |
| 万家国证 | 1.0517 | 2.35% | |
| 万家国证 | 1.0583 | 2.34% |
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