万家中证软件服务ETF发起式联接A

(018182)开放式-复制指数型

基金经理：杨坤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7004	净值增长率:1.61%	累计净值:0.7004	净值更新日期:2024/11/20	基金简称:万家软件A
最新规模:0.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.9109	3.65%
万家健康	0.7691	3.21%
万家健康	0.7532	3.21%
万家北证	1.4285	2.90%
万家北证	1.4330	2.90%
万家医药	1.0230	2.50%
万家国证	1.0445	2.49%
万家医药	1.0186	2.49%
万家国证	1.0517	2.35%
万家国证	1.0583	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.07%	0.07%	7.47%	-34.82%	-	-	-29.96%
同类排名(复制指数型)	246/2663	1814/2178	1920/2575	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	13.21%	-	-	-12.20%	-
年化收益率(%)	56.13%	0.07%	7.47%	-34.82%	-	-	-18.17%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	85.88%
金融业	5.67%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
制造业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科大讯飞	0	0	14.51%	202
金山办公	0	0	9.59%	381
宝信软件	0	0	5.04%	107
三六零	0	0	5.01%	33
恒生电子	0	0	4.88%	110
同花顺	0	0	4.04%	241
用友网络	0	0	3.75%	47
软通动力	0	0	3.68%	70
中国软件	0	0	3.30%	113
中科创达	0	0	3.06%	26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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