黄金股ETF
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22.87%
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11.09%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.01% | 11.09% | 31.55% | 8.05% | -1.42% | -- | 40.15% |
| 同类排行（复制指数型） | 167/2890 | 905/2375 | 2/3326 | 1568/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.16% | 11.54% | -1.83% | 10.50% | -- | -2.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.01% | 11.09% | 107.61% | 8.05% | -1.42% | -- | 27.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山东黄金 | -- | -- | 11.48% | -4.25% | 689 | +386 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 11.46% | -2.13% | 3174 | +1362 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 9.81% | -5.22% | 957 | +667 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 7.29% | -7.13% | 656 | +438 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 7.18% | -0.97% | 1140 | +834 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 3.71% | 6.30% | 381 | +292 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 3.04% | -1.94% | 1139 | +959 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 2.81% | -7.87% | 423 | +313 | 咨询 |
| 云南铜业 | -- | -- | 1.94% | 1.57% | 352 | +335 | 咨询 |
| 江西铜业 | -- | -- | 1.93% | 8.43% | 455 | +414 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-04 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申购赎回代理券商的公告 | 增加代销机构 | 2025-03-18 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年末及2025年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-28 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-11-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
黄金股ETF(517520)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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黄金股ETF(517520)持有人结构
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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分红报告 |
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黄金股ETF(517520)持有债券
报告日
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| 永赢半导 | 1.1821 | 1.35% | |
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| 永赢港股 | 0.6628 | 1.32% |
