万家鑫丰纯债C
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.42% | 3.84% | 3.12% | 2.64% | 2.03% | 8.17% | 31.92% |
| 同类排行（纯债债券型） | 102/1945 | 784/1427 | 1024/1706 | 996/1260 | 538/899 | 606/756 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.49% | 4.15% | 3.70% | 4.00% | 2.42% | 10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.83% | 3.84% | 3.48% | 2.64% | 2.03% | 2.72% | 4.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 7,409.99 | 70.60 |
| 国债 | 3,042.95 | 28.99 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投业... | 基金费率变动,开 | 2024-10-25 |
| 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
| 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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万家鑫丰纯债C(004080)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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万家鑫丰纯债C(004080)十大持有人
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万家鑫丰纯债C(004080)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家鑫丰纯债C(004080)持仓变化
报告日
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万家鑫丰纯债C(004080)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家鑫丰纯债C(004080)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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