万家臻选混合
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22.59%
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近1年涨幅
-11.85%
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近3年涨幅
29.06%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.55% | -11.85% | 15.50% | -15.25% | -16.33% | 29.06% | 147.13% |
同类排行(偏股混合型) | 14/4720 | 2766/4581 | 51/5012 | 3823/5046 | 2662/4927 | 31/2996 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.26% | -9.42% | -0.56% | -8.18% | -14.65% | -17.00% | -- |
年化收益率(%) | 45.10% | -11.85% | 48.35% | -15.25% | -16.33% | 9.69% | 23.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 9.78% | 39.12% | 295 | -123 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 9.67% | 23.18% | 253 | +152 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 9.45% | -0.63% | 163 | -10 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 8.84% | 18.98% | 535 | +223 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 7.68% | -4.71% | 336 | +260 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 6.86% | 21.42% | 1028 | +35 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 6.63% | 新进 | 593 | +192 | 咨询 |
荃银高科 | -- | -- | 5.27% | -18.04% | 23 | -12 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 5.16% | -16.64% | 78 | -27 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 4.06% | -29.27% | 451 | -20 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加西南证券费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-04-27 |
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万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在方正证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-01-02 |
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十大持有人
万家臻选混合(005094)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家臻选混合(005094)十大持有人
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分红报告 |
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万家臻选混合(005094)全部持股
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万家臻选混合(005094)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9428 | 7.26% | |
华泰柏瑞 | 0.9479 | 6.20% | |
华泰柏瑞 | 0.3539 | 5.86% | |
华泰柏瑞 | 0.3602 | 5.85% | |
宏利高研 | 1.0224 | 5.57% | |
宏利高研 | 1.0115 | 5.56% | |
德邦鑫星 | 1.2141 | 5.53% | |
前海开源 | 0.8404 | 5.45% | |
南方金融 | 0.9468 | 5.41% |