万家年年恒荣D
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.26% |
同类排行(一级债基) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(一级债基) | 2.30% | 4.90% | -- | -- | -- | 8.32% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 23,239.30 | 20.29 |
普通金融债 | 18,236.11 | 15.92 |
大额可转让同业存单 | 9,939.95 | 8.68 |
万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-10-09 |
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万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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万家年年恒荣D(021228)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家年年恒荣D(021228)持有人结构
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报告期
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万家年年恒荣D(021228)十大持有人
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万家年年恒荣D(021228)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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万家年年恒荣D(021228)持仓变化
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万家年年恒荣D(021228)全部持股
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万家年年恒荣D(021228)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 1.4391 | 1.32% | |
汇添富鑫 | 1.0722 | 1.32% | |
光大保德 | 1.4817 | 1.32% | |
民生加银 | 0.8519 | 1.31% | |
民生加银 | 0.9749 | 1.30% | |
民生加银 | 1.0005 | 1.30% |