万家年年恒荣D

(021228)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：谷丹青

单位净值:1.1475	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.1475	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:万家恒荣D
最新规模:11.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.3592	3.02%
万家北交	1.3372	3.02%
万家优选	1.0993	1.47%
万家优选	1.1049	1.46%
万家养老	1.0498	0.86%
万家平衡	1.2474	0.81%
万家平衡	1.2349	0.80%
万家养老	1.0257	0.79%
万家养老	1.0166	0.78%
万家聚优	1.0507	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	-	-0.50%	3.07%	-	-	2.54%
同类排名(一级债基)	1473/2789	/	2223/2882	-	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.92%	4.11%	0.08%	-	-	8.53%	-
年化收益率(%)	2.86%	-	-0.50%	3.07%	-	-	2.88%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	23,704.99	20.31
普通金融债	18,507.81	15.86
	9,990.37	8.56

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发清发02	092018002	13,677.80	11.72
24中山农商小微债	2421001	10,248.90	8.78
19农发06	190406	10,027.10	8.59
24平安银行CD065	112411065	9,990.37	8.56
24贵阳银行绿色债01	2420007	8,258.92	7.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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