汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币
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数据日期：2024-11-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.06% | 10.05% | 7.41% | 5.56% | -10.61% | 0.16% | -5.66% |
| 同类排行（其他债券型） | 135/2514 | 49/2458 | 126/2815 | 150/2797 | 2722/2833 | 2049/2255 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 1.46% | 3.69% | 3.17% | 2.89% | 0.49% | 7.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.12% | 10.05% | 8.70% | 5.56% | -10.61% | 0.05% | -1.24% |
| 四分位排名 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在兴业银行开办定期定额投... | 定期定额投资 | 2024-10-31 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增兴业银行为旗下香港互认基金内地销售机... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增华泰证券为旗下香港互认基金内地销售机... | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在国信证券开办定期定额投... | 定期定额投资 | 2024-10-28 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金参加国信证券定期定额申购... | 基金费率变动,定 | 2024-10-28 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金参加华泰证券申购费率优惠... | 基金费率变动 | 2024-10-28 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在华泰证券开办定期定额投... | 定期定额投资 | 2024-10-28 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金参加国信证券申购费率优惠... | 基金费率变动 | 2024-10-25 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在国金证券开办定期定额投... | 定期定额投资 | 2024-10-17 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增国金证券为旗下香港互认基金内地销售机... | 增加代销机构 | 2024-10-17 |
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)持有人结构
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)十大持有人
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)历史净值
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)持仓变化
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)全部持股
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰亚洲 | 9.2891 | -0.35% |
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