汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币
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数据日期：2022-9-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.55% | -16.47% | -12.34% | -8.45% | 1.31% | -- | -17.77% |
| 同类排行（其他债券型） | 2247/2318 | 2107/2137 | 2734/2806 | 2536/2556 | -- | -- | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 1.63% | 2.63% | 0.91% | 4.70% | -- | 12.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.10% | -16.47% | -16.57% | -8.45% | 1.31% | -- | -7.23% |
| 四分位排名 |
| 汇丰晋信汇丰亚洲高入息债券基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-07-30 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元)月度汇报(2022年04月) | 其他 | 2022-05-29 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金5月月报 | 其他 | 2022-07-12 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金关于修改产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2022-04-25 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2022-04-25 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元)月度汇报(2021年11月) | 其他 | 2021-12-27 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下香港互认基金在汇丰晋信投资理财中... | 调整费用 | 2022-01-20 |
| 汇丰晋信汇丰亚洲高入息债券基金招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2021-12-31 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金参加交通银行申购费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-12-31 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金参加交通银行定期定额投资... | 基金费率变动 | 2021-12-31 |
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)持有人结构
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报告期
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)十大持有人
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基金负债表
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)持仓变化
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)全部持股
报告日
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银可转 | 1.2939 | 0.24% | |
| 嘉实稳和 | 1.0353 | 0.22% | |
| 嘉实稳和 | 1.0320 | 0.21% | |
| 招商添利 | 1.4042 | 0.21% | |
| 天治可转 | 1.4520 | 0.21% |
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