汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.78% | 3.67% | 3.11% | -10.61% | -8.45% | -16.87% | -14.27% |
| 同类排行（其他债券型） | 1536/2370 | 325/2365 | 880/2730 | 2706/2815 | 2540/2560 | 1839/1871 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 0.58% | 2.18% | 2.35% | 0.49% | 4.69% | 9.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.56% | 3.67% | 3.40% | -10.61% | -8.45% | -5.62% | -3.93% |
| 四分位排名 |
| 汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-11-30 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金10月月报 | 其他 | 2023-11-27 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金关于修改信托契约及招募说明书的公告 | 其他 | 2023-11-08 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金2023信托契约/公司章程 | 其他 | 2023-11-08 |
| 关于汇丰集合投资信托之修订及替代契约 | 基金法律文件修改 | 2023-11-08 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金关于修改招募说明书的公告 | 基金法律文件修改 | 2023-08-29 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2023-08-29 |
| 汇丰集合投资信托—汇丰亚洲高入息债券基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-07-31 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金关于修改招募说明书和产品资料概要的公告 | 其他 | 2023-04-26 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023-04-26 |
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基金信息 |
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)持有人结构
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)十大持有人
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)历史净值
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分红报告 |
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)持仓变化
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币(968081)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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