汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币
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数据日期：2025-6-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.56% | 3.71% | 0.21% | 9.36% | 5.56% | 13.56% | -3.45% |
| 同类排行（其他债券型） | 2232/2598 | 787/2518 | 2649/2896 | 95/2820 | 150/2798 | 169/2408 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 1.11% | 3.62% | 1.04% | 4.58% | 2.89% | 8.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.13% | 3.71% | 0.46% | 9.36% | 5.56% | 4.52% | -0.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金参加创金启富申购费率优惠... | 基金费率变动 | 2025-06-19 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在创金启富开办定期定额投... | 定期定额投资 | 2025-06-19 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增创金启富为旗下香港互认基金内地销售机... | 增加代销机构 | 2025-06-19 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增国投证券为旗下香港互认基金内地销售机... | 增加代销机构 | 2025-06-09 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在国投证券开办定期定额投... | 定期定额投资 | 2025-06-09 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金参加国投证券申购费率优惠... | 基金费率变动 | 2025-06-09 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金3月月报 | 其他 | 2025-05-09 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在汇丰保险经纪开办同币种... | 基金间转换 | 2025-04-29 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金关于修改产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2025-04-29 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金同币种份额类别在汇丰保险... | 基金费率变动 | 2025-04-29 |
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基金信息 |
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汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币(968081)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币(968081)持有人结构
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汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币(968081)十大持有人
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汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币(968081)历史净值
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汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币(968081)持仓变化
报告日
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汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币(968081)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币(968081)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银平衡 | 1.0747 | 0.55% | |
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