万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
16.46%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-13
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.19% | 16.46% | 1.62% | 13.96% | 3.32% | 10.94% | 15.30% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2267/4732 | 2485/4679 | 2679/4849 | 2551/4885 | 2867/5013 | 2422/4452 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 5.20% | 28.70% | 3.81% | 21.76% | 3.87% | 18.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.38% | 16.46% | 5.75% | 13.96% | 3.32% | 3.65% | 2.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国东航 | -- | -- | 0.57% | - | 1238 | +1159 | 咨询 |
| 川恒股份 | -- | -- | 0.56% | 27.27% | 608 | +566 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.55% | 7.84% | 3549 | +2567 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 0.30% | - | 2116 | +1659 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 0.15% | - | 1111 | +1033 | 咨询 |
| 南芯科技 | -- | -- | 0.13% | - | 497 | +435 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 0.10% | -44.44% | 856 | +811 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-02 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-23 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-04 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-02-11 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2025-12-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A(008553)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A(008553)持有人结构
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报告期
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万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A(008553)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A(008553)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A(008553)持仓变化
报告日
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万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A(008553)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A(008553)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 农银智增 | 1.0084 | 6.42% | |
| 新华安享 | 1.4719 | 6.29% | |
| 泰康弘实 | 1.2362 | 6.28% | |
| 泰康科技 | 1.4075 | 6.03% | |
| 中银创新 | 2.2310 | 5.29% | |
| 中银创新 | 2.1877 | 5.29% |
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| 万家全球 | 0.8399 | 2.82% | |
| 万家全球 | 0.8632 | 2.81% | |
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