万家北证50成份指数发起式C
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-16.28%
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近1年涨幅
30.76%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-2-6
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 52.13% | 30.76% | 8.15% | -7.80% | 20.98% | -- | 20.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 121/2791 | 592/2256 | 244/3326 | 2301/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 21.21% | 23.49% | 0.59% | 10.50% | -- | -8.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 104.27% | 30.76% | 80.36% | -7.80% | 20.98% | -- | 11.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝特瑞 | -- | -- | 7.09% | -21.48% | 50 | -96 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 5.87% | -29.53% | 69 | -61 | 咨询 |
| 艾融软件 | -- | -- | 4.63% | 242.96% | 41 | +2 | 咨询 |
| 连城数控 | -- | -- | 4.40% | -18.52% | 43 | -3 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 4.33% | 17.34% | 45 | -4 | 咨询 |
| 华岭股份 | -- | -- | 3.48% | 65.71% | 39 | -5 | 咨询 |
| 康乐卫士 | -- | -- | 3.48% | -1.14% | 41 | +3 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.12% | 5.76% | 54 | -1 | 咨询 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.80% | 8.11% | 39 | -25 | 咨询 |
| 鼎智科技 | -- | -- | 2.72% | 27.70% | 41 | -5 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换... | 定期定额投资,基 | 2025-01-08 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金在工商银行开通基金转换、定期定额投资... | 基金间转换,定期 | 2024-12-05 |
| 关于万家北证50成份指数型发起式证券投资基金申购申请确认比例的公告 | 其他 | 2024-11-15 |
| 关于万家北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-15 |
| 关于万家北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-12 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 关于万家北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复申购（含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-07 |
| 关于万家北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家北证50成份指数发起式C(018121)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家北证50成份指数发起式C(018121)持有人结构
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万家北证50成份指数发起式C(018121)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家北证50成份指数发起式C(018121)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家北证50成份指数发起式C(018121)持仓变化
报告日
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万家北证50成份指数发起式C(018121)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家北证50成份指数发起式C(018121)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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海通评级
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| 万家北证 | 1.2055 | 5.19% | |
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| 万家全球 | 0.5848 | 5.14% | |
| 万家优选 | 1.0579 | 5.08% |
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