汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C
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近1年涨幅
-23.08%
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近3年涨幅
-28.73%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.72% | -23.08% | -11.75% | -7.71% | -16.75% | -28.73% | -14.71% |
同类排行(复制指数型) | 1843/2338 | 1695/2045 | 2297/2576 | 1014/2162 | 574/1811 | 812/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.99% | -11.37% | -0.81% | -7.03% | -18.81% | -15.08% | -- |
年化收益率(%) | -17.44% | -23.08% | -36.64% | -7.71% | -16.75% | -9.58% | -2.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泰格医药 | -- | -- | 5.48% | 17.09% | 118 | -4 | 咨询 |
久远银海 | -- | -- | 5.12% | 11.79% | 18 | -23 | 咨询 |
思创医惠 | -- | -- | 4.98% | 10.18% | 2 | 0 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 4.93% | -5.92% | 105 | +45 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 4.92% | 5.58% | 34 | -10 | 咨询 |
卫宁健康 | -- | -- | 4.91% | 6.51% | 39 | +17 | 咨询 |
老百姓 | -- | -- | 4.82% | -2.23% | 43 | +21 | 咨询 |
药易购 | -- | -- | 4.82% | 5.93% | 2 | 0 | 咨询 |
东软集团 | -- | -- | 4.82% | 4.33% | 18 | +12 | 咨询 |
一心堂 | -- | -- | 4.79% | 4.13% | 61 | -4 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2023-12-19 |
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C类份额更新基金... | 基金产品资料概要 | 2023-12-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)持有人结构
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)十大持有人
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起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)持仓变化
报告日
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.8389 | 5.99% | |
天弘中证 | 0.7984 | 5.99% | |
汇添富中 | 0.9509 | 5.99% | |
华夏中证 | 1.0032 | 5.98% | |
易方达中 | 0.8835 | 5.97% | |
富国中证 | 1.0751 | 5.97% | |
建信中证 | 0.8004 | 5.94% |