汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C
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0.51%
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近3年涨幅
-3.78%
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数据日期:2023-2-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.50% | 0.51% | 4.05% | -16.75% | 5.83% | -3.78% | 8.95% |
同类排行(复制指数型) | 35/1962 | 174/1630 | 1632/2162 | 574/1811 | 525/1203 | 692/780 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.85% | -7.48% | 5.98% | -18.81% | 6.57% | 22.54% | -- |
年化收益率(%) | 26.99% | 0.51% | 37.87% | -16.75% | 5.83% | -1.26% | 1.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泰格医药 | -- | -- | 5.81% | 1.57% | 340 | -849 | 咨询 |
美年健康 | -- | -- | 5.59% | 14.08% | 28 | -155 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 5.49% | 6.40% | 526 | -1131 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 5.13% | -3.39% | 94 | -358 | 咨询 |
卫宁健康 | -- | -- | 5.06% | -0.98% | 71 | -326 | 咨询 |
海尔生物 | -- | -- | 4.77% | 14.66% | 17 | -193 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 4.73% | 8.74% | 17 | -184 | 咨询 |
万东医疗 | -- | -- | 4.68% | -1.47% | 2 | -42 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 4.62% | -5.33% | 93 | -347 | 咨询 |
老百姓 | -- | -- | 4.60% | -6.12% | 50 | -240 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-24 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告(康宁医院... | 基金估值调整 | 2022-12-24 |
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2022-12-19 |
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C类份额更新基金... | 基金产品资料概要 | 2022-12-19 |
关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回... | 调整费用 | 2022-12-19 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2022-10-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
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起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)持有人结构
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)十大持有人
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)持仓变化
报告日
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时纳斯 | 0.9854 | 2.39% | |
博时纳斯 | 0.9826 | 2.39% | |
嘉实纳斯 | 1.0344 | 2.36% | |
嘉实纳斯 | 1.0365 | 2.35% | |
嘉实中证 | 0.8771 | 2.32% | |
易方达纳 | 2.0257 | 2.31% | |
广发中证 | 0.8740 | 2.31% |