汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A
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-8.71%
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数据日期:2024-11-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.26% | -8.71% | -2.25% | -7.35% | -16.42% | -13.94% | -4.83% |
同类排行(复制指数型) | 1352/2663 | 2018/2178 | 2281/2575 | 989/2162 | 546/1811 | 721/1388 | -- |
同类平均(复制指数型) | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
年化收益率(%) | 16.52% | -8.71% | -2.53% | -7.35% | -16.42% | -4.65% | -0.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
爱尔眼科 | -- | -- | 6.09% | 32.97% | 250 | -631 | 咨询 |
创业慧康 | -- | -- | 5.26% | 7.79% | 24 | -235 | 咨询 |
卫宁健康 | -- | -- | 5.14% | -0.96% | 31 | -510 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 5.12% | 14.80% | 233 | -720 | 咨询 |
久远银海 | -- | -- | 5.10% | 1.19% | 10 | -181 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 5.08% | 5.18% | 17 | -577 | 咨询 |
海尔生物 | -- | -- | 5.02% | -1.18% | 13 | -337 | 咨询 |
国新健康 | -- | -- | 5.01% | 7.05% | 9 | -117 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 4.93% | 34.33% | 63 | -634 | 咨询 |
思创医惠 | -- | -- | 4.88% | -2.98% | 2 | -3 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
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汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)持仓变化
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)全部持股
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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |