汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C
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近3月涨幅
13.35%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 97.46% | -- | 14.20% | 49.71% | -- | -- | 71.22% |
| 同类排行（复制指数型） | 33/2837 | -- | 507/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 32.69% | 19.87% | 5.44% | -- | -- | -1.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 194.93% | -- | 78.53% | 49.71% | -- | -- | 72.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 0.02% | -99.81% | 963 | +472 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.01% | -99.91% | 787 | +247 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 0.01% | -99.90% | 871 | +486 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.01% | -99.86% | 404 | -56 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.01% | -99.87% | 251 | -69 | 咨询 |
| 沪硅产业 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 33 | -19 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 79 | -24 | 咨询 |
| 华润微 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 28 | +12 | 咨询 |
| 龙芯中科 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 37 | -5 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 143 | +25 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)持有人结构
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报告期
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
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| 国泰君安 | 1.2401 | 4.38% | |
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| 嘉实德国 | 1.2454 | 2.89% | |
| 华安国际 | 1.8682 | 2.78% | |
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| 汇添富全 | 1.3267 | 2.35% | |
| 汇添富全 | 1.2911 | 2.33% | |
| 汇添富全 | 1.2940 | 2.33% | |
| 汇添富聚 | 0.7475 | 2.29% | |
| 汇添富聚 | 0.7583 | 2.28% | |
| 汇添富核 | 0.9573 | 2.18% |
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