富国北证50成份指数C
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50.17%
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近1年涨幅
42.43%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 33.92% | 42.43% | 2.88% | 7.68% | 0.08% | -- | 10.18% |
同类排行(复制指数型) | 40/2638 | 23/2168 | 1931/2575 | 200/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -- | -13.15% | -- |
年化收益率(%) | 67.85% | 42.43% | 3.43% | 7.68% | 0.08% | -- | 5.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贝特瑞 | -- | -- | 9.42% | -4.94% | 48 | -96 | 咨询 |
锦波生物 | -- | -- | 8.65% | -2.37% | 59 | -73 | 咨询 |
连城数控 | -- | -- | 5.57% | -4.30% | 35 | -7 | 咨询 |
曙光数创 | -- | -- | 3.81% | -1.80% | 37 | -8 | 咨询 |
康乐卫士 | -- | -- | 3.70% | -24.34% | 33 | -1 | 咨询 |
同力股份 | -- | -- | 3.06% | 3.73% | 38 | -13 | 咨询 |
诺思兰德 | -- | -- | 3.04% | -20.83% | 40 | -44 | 咨询 |
吉林碳谷 | -- | -- | 2.68% | -5.30% | 35 | -27 | 咨询 |
奥迪威 | -- | -- | 2.38% | 6.25% | 38 | -14 | 咨询 |
安达科技 | -- | -- | 2.19% | -6.41% | 29 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-02 |
关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告 | 其他 | 2024-10-31 |
关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告 | 其他 | 2024-10-30 |
关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-30 |
富国北证50成份指数型证券投资基金二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-12 |
关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告 | 其他 | 2024-10-10 |
关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-10 |
关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告 | 其他 | 2024-10-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国北证50成份指数C(017522)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国北证50成份指数C(017522)持有人结构
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报告期
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富国北证50成份指数C(017522)十大持有人
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报告日
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富国北证50成份指数C(017522)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国北证50成份指数C(017522)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国北证50成份指数C(017522)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
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华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
华富中证 | 0.5687 | 4.46% |