南方北证50成份指数发起A
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10.79%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 42.48% | 10.79% | 1.58% | -7.08% | 7.54% | -- | 1.56% |
| 同类排行（复制指数型） | 58/2783 | 1577/2249 | 372/3326 | 2285/2575 | 207/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 84.96% | 10.79% | 21.36% | -7.08% | 7.54% | -- | 0.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝特瑞 | -- | -- | 7.11% | -23.63% | 50 | -96 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 5.90% | -32.11% | 69 | -61 | 咨询 |
| 艾融软件 | -- | -- | 4.64% | 243.70% | 41 | +2 | 咨询 |
| 连城数控 | -- | -- | 4.42% | -18.90% | 43 | -3 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 4.34% | 13.32% | 45 | -4 | 咨询 |
| 华岭股份 | -- | -- | 3.50% | 65.88% | 39 | -5 | 咨询 |
| 康乐卫士 | -- | -- | 3.49% | -4.90% | 41 | +3 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.13% | 1.62% | 54 | -1 | 咨询 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.81% | 4.07% | 39 | -25 | 咨询 |
| 鼎智科技 | -- | -- | 2.73% | 27.57% | 41 | -5 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-02 |
| 南方北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-22 |
| 南方北证50成份指数发起式证券投资基金（A类份额...基金产品资料概要（更新... | 基金产品资料概要 | 2024-11-22 |
| 关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-20 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方北证50成份指数发起A(017523)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方北证50成份指数发起A(017523)持有人结构
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报告期
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南方北证50成份指数发起A(017523)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方北证50成份指数发起A(017523)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方北证50成份指数发起A(017523)持仓变化
报告日
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南方北证50成份指数发起A(017523)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方北证50成份指数发起A(017523)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
| 国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
| 万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |
同系基金
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| 南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
| 南方香港 | 1.1654 | 1.98% | |
| 南方智慧 | 2.5582 | 1.50% | |
| 南方匠心 | 0.8082 | 1.49% | |
| 南方匠心 | 0.7893 | 1.49% | |
| 南方港股 | 0.8682 | 1.49% |
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