南方北证50成份指数发起A
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81.47%
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6.87%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 53.52% | 6.87% | 4.40% | 7.54% | 0.01% | -- | 12.33% |
| 同类排行（复制指数型） | 21/2714 | 1806/2204 | 1987/2575 | 207/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.00% | -7.03% | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 107.04% | 6.87% | 4.52% | 7.54% | 0.01% | -- | 6.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝特瑞 | -- | -- | 9.31% | -6.90% | 48 | -94 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 8.69% | -2.80% | 59 | -67 | 咨询 |
| 连城数控 | -- | -- | 5.45% | -11.67% | 35 | -7 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 3.83% | -2.30% | 37 | -8 | 咨询 |
| 康乐卫士 | -- | -- | 3.67% | -25.71% | 33 | -1 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.08% | 3.70% | 38 | -13 | 咨询 |
| 诺思兰德 | -- | -- | 3.03% | -21.71% | 40 | -44 | 咨询 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.70% | -5.59% | 35 | -25 | 咨询 |
| 奥迪威 | -- | -- | 2.39% | 5.75% | 38 | -14 | 咨询 |
| 安达科技 | -- | -- | 2.19% | -7.20% | 29 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-02 |
| 南方北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-22 |
| 南方北证50成份指数发起式证券投资基金（A类份额...基金产品资料概要（更新... | 基金产品资料概要 | 2024-11-22 |
| 关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-20 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方北证50成份指数发起式证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方北证50成份指数发起A(017523)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方北证50成份指数发起A(017523)持有人结构
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报告期
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南方北证50成份指数发起A(017523)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方北证50成份指数发起A(017523)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方北证50成份指数发起A(017523)持仓变化
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南方北证50成份指数发起A(017523)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方北证50成份指数发起A(017523)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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海通评级
银河评级
招商评级
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