招商资管北证50成份指数发起A
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数据日期：2024-11-8
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综合评价
0.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 7.61% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.58% | 12.50% | -- | -- | -- | -7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198.40% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-10-26 |
| 招商证券资产管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加蚂蚁（杭州）基金... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
| 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-10-16 |
| 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性... | 基金契约（修改） | 2024-10-16 |
| 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-10-16 |
| 招商证券资产管理有限公司招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基... | 基金契约（修改） | 2024-10-16 |
| 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-16 |
| 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-10-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商资管北证50成份指数发起A(021690)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690)持有人结构
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报告期
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招商资管北证50成份指数发起A(021690)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商资管北证50成份指数发起A(021690)持仓变化
报告日
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招商资管北证50成份指数发起A(021690)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家中证 | 1.3888 | 3.92% | |
| 易方达中 | 1.3625 | 3.90% | |
| 国泰中证 | 1.2204 | 3.71% | |
| 国泰中证 | 1.2228 | 3.70% |
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