国泰中证畜牧养殖ETF联接A
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近3年涨幅
-28.52%
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.22% | 0.15% | 4.68% | -14.14% | -13.55% | -28.52% | -25.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 530/2890 | 1882/2375 | 422/3326 | 2433/2575 | 1595/2162 | 1418/1604 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.16% | 11.54% | -1.83% | 10.50% | -7.03% | -2.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.43% | 0.15% | 15.96% | -14.14% | -13.55% | -9.51% | -6.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海大集团 | -- | -- | 0.02% | -93.55% | 1219 | +965 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 0.02% | -94.59% | 1034 | +733 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 0.02% | -93.94% | 1261 | +980 | 咨询 |
| 新希望 | -- | -- | 0.02% | -93.94% | 383 | +350 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 0.02% | - | 869 | +785 | 咨询 |
| 大北农 | -- | -- | 0.01% | -96.30% | 457 | +428 | 咨询 |
| 圣农发展 | -- | -- | 0.01% | -92.86% | 380 | +349 | 咨询 |
| 生物股份 | -- | -- | 0.01% | - | 82 | +78 | 咨询 |
| 唐人神 | -- | -- | 0.01% | -87.50% | 226 | +189 | 咨询 |
| 天康生物 | -- | -- | 0.01% | -87.50% | 269 | +232 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第四... | 投资组合 | 2025-01-22 |
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| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
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基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)持有人结构
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报告期
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝中证 | 0.6258 | 2.14% | |
| 华夏中证 | 0.6479 | 2.13% | |
| 房地产ET | 0.5618 | 2.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰智享 | 0.8865 | 2.72% | |
| 国泰智享 | 0.8744 | 2.71% | |
| 国泰成长 | 1.8810 | 2.28% | |
| 国泰大宗 | 0.5540 | 2.21% | |
| 国泰金鑫 | 1.7326 | 2.21% | |
| 国泰金鑫 | 1.7662 | 2.21% | |
| 国泰国证 | 0.6723 | 2.08% | |
| 国泰国证 | 0.6787 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 1.0757 | 1.48% | |
| 国泰中证 | 0.9931 | 1.39% |
