国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A
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31.07%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 47.35% | 31.07% | -1.00% | 22.25% | 3.18% | -- | -4.12% |
| 同类排行（偏股混合型） | 272/3160 | 131/2752 | 2974/3325 | 145/2886 | 162/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 25.37% | 9.24% | 5.38% | 2.94% | -12.15% | -11.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 94.70% | 31.07% | -4.57% | 22.25% | 3.18% | -- | -1.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒玄科技 | -- | -- | 9.49% | 46.45% | 408 | +185 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 9.10% | 157.06% | 446 | +64 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 7.98% | -12.40% | 1920 | -3 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 7.40% | 29.60% | 872 | +487 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 6.36% | - | 964 | +473 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 4.70% | -48.41% | 187 | +35 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 4.30% | -18.25% | 134 | +8 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.29% | -45.28% | 669 | -174 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 4.09% | -6.41% | 82 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金（国泰智享科技1个月... | 基金产品资料概要 | 2024-12-03 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（202... | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)持有人结构
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报告期
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)持仓变化
报告日
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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财务指标
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基金负债表
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| 大成绝对 | 0.7349 | 0.53% | |
| 大成绝对 | 0.7934 | 0.53% | |
| 天弘优势 | 1.1215 | 0.48% | |
| 南方港股 | 1.1065 | 0.47% | |
| 天弘优势 | 1.1175 | 0.47% | |
| 南方港股 | 1.0755 | 0.47% |
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| 国泰中证 | 1.2524 | 0.70% | |
| 国泰中证 | 1.0409 | 0.44% | |
| 国泰中证 | 1.0643 | 0.39% | |
| 国泰中证 | 1.0669 | 0.39% | |
| 国泰优选 | 0.8330 | 0.31% | |
| 国泰大宗 | 0.5360 | 0.19% | |
| 国泰惠鑫 | 1.1680 | 0.17% |
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