国泰中证机床ETF
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24.36%
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14.28%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.39% | 14.28% | 9.72% | 3.80% | -9.28% | -- | 3.37% |
| 同类排行（复制指数型） | 464/2723 | 1341/2220 | 1624/2575 | 347/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 58.78% | 14.28% | 9.80% | 3.80% | -9.28% | -- | 1.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华工科技 | -- | -- | 11.76% | 2.80% | 87 | -212 | 咨询 |
| 大族激光 | -- | -- | 6.63% | -0.45% | 25 | -461 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 5.45% | 6.65% | 92 | -489 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 5.16% | 7.05% | 357 | -844 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 5.14% | 6.64% | 60 | -452 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 4.85% | 0.62% | 96 | -487 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 4.84% | 1.04% | 118 | -665 | 咨询 |
| 江特电机 | -- | -- | 4.37% | -7.22% | 6 | -75 | 咨询 |
| 创世纪 | -- | -- | 4.18% | 6.63% | 5 | -162 | 咨询 |
| 绿的谐波 | -- | -- | 3.23% | 2.54% | 35 | -290 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-03 |
| 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公... | 其他 | 2024-11-20 |
| 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国联证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-10-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券有限责任... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证机床ETF(159667)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证机床ETF(159667)持有人结构
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国泰中证机床ETF(159667)十大持有人
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国泰中证机床ETF(159667)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中证机床ETF(159667)持仓变化
报告日
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国泰中证机床ETF(159667)全部持股
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国泰中证机床ETF(159667)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
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