国泰国证航天军工指数(LOF)A
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-3.48%
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近1年涨幅
-17.36%
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近3年涨幅
-10.33%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.88% | -17.36% | -4.69% | -12.56% | -24.80% | -10.33% | 1.35% |
同类排行(复制指数型) | 1594/2325 | 1203/2008 | 1678/2576 | 1534/2162 | 1298/1811 | 302/1044 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.78% | -13.80% | -2.07% | -7.03% | -18.81% | -14.71% | -- |
年化收益率(%) | -19.76% | -17.36% | -19.46% | -12.56% | -24.80% | -3.44% | 0.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 7.50% | 20.39% | 795 | +438 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 5.62% | 10.63% | 307 | +215 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 5.09% | 8.76% | 191 | +149 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 4.87% | -15.16% | 300 | +22 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.71% | 0.86% | 559 | +274 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 3.98% | 5.01% | 442 | +204 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 3.21% | 8.45% | 264 | +161 | 咨询 |
中航机载 | -- | -- | 2.83% | -11.56% | 191 | +116 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 2.45% | 52.17% | 393 | +364 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 2.37% | -19.66% | 251 | +14 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-21 |
国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(国泰国证航天军工指数(LOF)... | 基金产品资料概要 | 2023-11-21 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)持有人结构
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国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)十大持有人
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国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)持仓变化
报告日
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国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.1143 | 4.85% | |
华夏中证 | 1.1148 | 4.84% | |
富国中证 | 0.6985 | 4.72% | |
富国中证 | 0.6970 | 4.72% | |
招商中证 | 0.6449 | 4.45% |