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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C
(008282)
单位净值:1.3303(-1.627%)
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C

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股票型 中高风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前12%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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2024-12-24 15:00:00 最新估值:1.3501
单位净值
1.3303
涨跌幅
-1.63%
近3月涨幅
58.41%
近1年涨幅
25.88%
近3年涨幅
-22.34%
数据日期:2024-12-23
成立日期:2019年11月22日
累计单位净值:1.4913元
最新规模:40.04亿
累计分红:0.161元
管理人:国泰基金 公司微博
基金经理:梁杏
擅长基金类型:另类资产、货币型
股票型基金历史业绩:
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梁杏(现任)
任期最高回报率:1112.34%
擅长基金类型:股票型
综合评价
5.3
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 历史净值 历史回报
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对比
2024/12/23 单位净值:1.3303 累计净值:1.4913
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-23) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 32.03% 25.88% 25.02% -2.88% -36.35% -22.34% 52.32%
同类排行(复制指数型) 217/2714 404/2213 333/2575 720/2162 1782/1811 948/1462 --
同类平均(复制指数型) 15.60% 14.74% 11.25% -7.03% -18.81% -14.49% --
年化收益率(%) 64.05% 25.88% 25.51% -2.88% -36.35% -7.45% 10.28%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
华海清科 172.47 1.57% 0.00% - 231 -559 咨询
三安光电 12.62 0.80% 0.00% -100.00% 42 -205 咨询
晶晨股份 75.30 1.48% 0.00% - 103 -682 咨询
安路科技 31.59 1.38% 0.00% - 2 -172 咨询
华润微 47.72 1.25% 0.00% -100.00% 16 -346 咨询
天岳先进 56.76 1.38% 0.00% - 36 -419 咨询
思瑞浦 101.61 3.79% 0.00% -100.00% 24 -266 咨询
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
指数型
-- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)持有人结构
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报告期
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)历史净值
起始日 截止日
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)持仓变化
报告日
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)全部持股
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序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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国泰富时 1.1292 1.48%
国泰中证 0.9743 1.48%
国泰中证 0.9747 1.48%
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