国泰CES半导体芯片行业ETF联接C
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2024-12-24 15:00:00
最新估值:1.3501
单位净值
1.3303
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涨跌幅
-1.63%
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近3月涨幅
58.41%
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近1年涨幅
25.88%
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近3年涨幅
-22.34%
-22.34%
数据日期:2024-12-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 32.03% | 25.88% | 25.02% | -2.88% | -36.35% | -22.34% | 52.32% |
同类排行(复制指数型) | 217/2714 | 404/2213 | 333/2575 | 720/2162 | 1782/1811 | 948/1462 | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.60% | 14.74% | 11.25% | -7.03% | -18.81% | -14.49% | -- |
年化收益率(%) | 64.05% | 25.88% | 25.51% | -2.88% | -36.35% | -7.45% | 10.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华海清科 | 172.47 | 1.57% | 0.00% | - | 231 | -559 | 咨询 |
三安光电 | 12.62 | 0.80% | 0.00% | -100.00% | 42 | -205 | 咨询 |
晶晨股份 | 75.30 | 1.48% | 0.00% | - | 103 | -682 | 咨询 |
安路科技 | 31.59 | 1.38% | 0.00% | - | 2 | -172 | 咨询 |
华润微 | 47.72 | 1.25% | 0.00% | -100.00% | 16 | -346 | 咨询 |
天岳先进 | 56.76 | 1.38% | 0.00% | - | 36 | -419 | 咨询 |
思瑞浦 | 101.61 | 3.79% | 0.00% | -100.00% | 24 | -266 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
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持有人结构 |
十大持有人
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)十大持有人
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分红报告 |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)持有债券
报告日
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鹏华香港 | 1.3238 | 2.04% | |
国泰中证 | 1.3116 | 1.91% | |
招商中证 | 1.2548 | 1.91% |