国泰标普500ETF
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近1年涨幅
26.46%
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.21% | 26.46% | 24.84% | 27.37% | 0.34% | -- | 58.20% |
| 同类排行（复制指数型） | 1952/2824 | 392/2285 | 393/2575 | 35/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.58% | 16.05% | 12.46% | -7.03% | -- | -12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.42% | 26.46% | 25.33% | 27.37% | 0.34% | -- | 22.15% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDI... | 提示性公告,基金 | 2024-12-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDI... | 提示性公告,基金 | 2024-12-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDI... | 提示性公告,基金 | 2024-12-23 |
| 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDI... | 提示性公告,基金 | 2024-12-20 |
| 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDI... | 提示性公告,基金 | 2024-12-19 |
| 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDI... | 提示性公告,基金 | 2024-12-18 |
| 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDI... | 提示性公告,基金 | 2024-12-17 |
| 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDI... | 提示性公告,基金 | 2024-12-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰标普500ETF(159612)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰标普500ETF(159612)持有人结构
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报告期
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国泰标普500ETF(159612)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰标普500ETF(159612)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰标普500ETF(159612)持仓变化
报告日
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国泰标普500ETF(159612)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰标普500ETF(159612)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 易方达国 | 1.1249 | 2.05% | |
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| 国泰中证 | 1.1058 | 1.96% | |
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