国泰聚信价值优势灵活配置混合C
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近3月涨幅
-1.95%
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近1年涨幅
-3.92%
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近3年涨幅
-21.28%
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.07% | -3.92% | -0.43% | -8.87% | -12.95% | -21.28% | 241.55% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2107/3168 | 2140/2790 | 1800/3324 | 2483/2886 | 1108/2212 | 1036/1364 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.16% | 5.05% | 1.41% | 2.94% | -12.15% | -7.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.14% | -3.92% | -1.31% | -8.87% | -12.95% | -7.09% | 21.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 黑猫股份 | -- | -- | 8.78% | 69.83% | 29 | -84 | 咨询 |
| 安利股份 | -- | -- | 6.75% | 4.49% | 21 | -152 | 咨询 |
| 禾望电气 | -- | -- | 6.72% | 500.00% | 113 | -327 | 咨询 |
| 力诺药包 | -- | -- | 6.11% | 9.11% | 32 | -117 | 咨询 |
| 皇马科技 | -- | -- | 6.03% | -25.19% | 23 | -108 | 咨询 |
| 索通发展 | -- | -- | 5.85% | -0.17% | 35 | -311 | 咨询 |
| 福立旺 | -- | -- | 5.43% | - | 22 | -74 | 咨询 |
| 聚和材料 | -- | -- | 5.32% | -39.27% | 42 | -494 | 咨询 |
| 龙净环保 | -- | -- | 4.32% | 2.37% | 32 | -216 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.84% | 14.63% | 3234 | -2012 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2025-04-17 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)持有人结构
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报告期
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 光大保德 | 0.9573 | 4.29% | |
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| 国泰中证 | 1.1181 | 1.41% | |
| 国泰中证 | 1.1150 | 1.40% |
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