国泰聚信价值优势灵活配置混合C
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近3月涨幅
-3.20%
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近1年涨幅
30.71%
30.71%
近3年涨幅
107.30%
107.30%
数据日期:2021-4-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.28% | 30.71% | -3.59% | 65.99% | 59.33% | 107.30% | 363.78% |
同类排行(激进混合型) | 784/1041 | 714/1039 | 649/1054 | 301/1056 | 160/1069 | 185/1019 | -- |
同类平均(激进混合型) | 11.16% | 43.35% | -1.66% | 49.40% | 37.95% | 69.78% | -- |
年化收益率(%) | 10.55% | 30.71% | -13.22% | 65.99% | 59.33% | 35.77% | 49.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华海药业 | -- | -- | 7.25% | 37.83% | 550 | +414 | 咨询 |
普洛药业 | -- | -- | 6.37% | 54.61% | 417 | +356 | 咨询 |
天宇股份 | -- | -- | 5.90% | 38.17% | 158 | +131 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 5.81% | -29.75% | 1065 | +848 | 咨询 |
风华高科 | -- | -- | 4.89% | 22.25% | 398 | +339 | 咨询 |
仙琚制药 | -- | -- | 4.55% | 22.97% | 195 | +144 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 4.30% | 新进 | 1508 | +1047 | 咨询 |
应流股份 | -- | -- | 4.22% | 17.88% | 148 | +114 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 3.05% | 2.01% | 568 | +481 | 咨询 |
恒润股份 | -- | -- | 2.92% | 新进 | 37 | +29 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2021-03-02 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2021-02-02 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2021-01-08 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2020-12-25 |
国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机... | 基金当事人变动 | 2020-12-22 |
国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构... | 基金当事人变动 | 2020-12-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)持有人结构
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报告期
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)十大持有人
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报告日
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)全部持股
报告日
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长盛航天 | 1.3840 | 0.95% | |
长城双动 | 1.1309 | 0.89% | |
宝盈核心 | 1.1863 | 0.75% | |
宝盈核心 | 1.1661 | 0.74% | |
宝盈转型 | 0.8930 | 0.68% |