国泰估值优势混合(LOF)A
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单位净值
4.7516
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涨跌幅
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近3月涨幅
22.16%
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近1年涨幅
39.27%
39.27%
近3年涨幅
57.13%
57.13%
数据日期：2026-3-11
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综合评价
7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.18% | 39.27% | 11.91% | 66.06% | 2.09% | 57.13% | 375.16% |
| 同类排行（偏股混合型） | 900/4542 | 833/4488 | 486/4849 | 221/4885 | 3253/5013 | 366/4264 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.17% | 22.36% | 4.30% | 21.76% | 3.87% | 20.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.36% | 39.27% | 62.08% | 66.06% | 2.09% | 19.04% | 23.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 凯迪股份 | -- | -- | 9.43% | 10.16% | 11 | +5 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 9.34% | 12.26% | 149 | 0 | 咨询 |
| 聚和材料 | -- | -- | 8.97% | -8.19% | 40 | -25 | 咨询 |
| 良信股份 | -- | -- | 8.91% | -0.11% | 22 | -2 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 6.68% | -14.58% | 47 | -13 | 咨询 |
| 翔楼新材 | -- | -- | 6.40% | 15.94% | 7 | 0 | 咨询 |
| 南亚新材 | -- | -- | 6.18% | 56.85% | 48 | +2 | 咨询 |
| 骏鼎达 | -- | -- | 6.15% | -0.65% | 8 | 0 | 咨询 |
| 科博达 | -- | -- | 5.97% | 594.19% | 58 | -29 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 5.88% | 29,300.00% | 109 | -33 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（国泰估值优势混合（LOF）A）基金... | 基金产品资料概要 | 2025-10-15 |
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-10-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰估值优势混合(LOF)A(160212)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰估值优势混合(LOF)A(160212)持有人结构
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报告期
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国泰估值优势混合(LOF)A(160212)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰估值优势混合(LOF)A(160212)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰估值优势混合(LOF)A(160212)持仓变化
报告日
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国泰估值优势混合(LOF)A(160212)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰估值优势混合(LOF)A(160212)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华润元大 | 2.0338 | 3.10% | |
| 圆信永丰 | 3.0967 | 3.10% | |
| 华润元大 | 1.9991 | 3.10% | |
| 博时研究 | 0.9617 | 3.10% |
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| 国泰中证 | 0.9923 | 2.62% | |
| 国泰中证 | 1.0004 | 2.62% | |
| 国泰中证 | 2.3009 | 2.56% | |
| 国泰中证 | 2.3330 | 2.56% |
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