前海开源沪港深价值精选混合
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近3月涨幅
8.39%
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近1年涨幅
-7.51%
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近3年涨幅
-42.38%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.01% | -7.62% | 7.92% | -15.96% | -29.70% | -42.38% | 63.36% |
同类排行(平衡混合型) | 590/4720 | 2167/4565 | 373/5012 | 3913/5046 | 4499/4927 | 2573/2949 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -9.42% | -0.56% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | 10.02% | -7.62% | 24.70% | -15.96% | -29.70% | -14.13% | 8.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.63% | -2.83% | 2543 | -330 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 9.54% | 1.06% | 1337 | +83 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 7.13% | -19.98% | 2560 | +180 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.99% | -24.00% | 792 | +135 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 3.19% | -63.12% | 991 | -301 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深价值精选混合(001874)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深价值精选混合(001874)持有人结构
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报告期
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前海开源沪港深价值精选混合(001874)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源沪港深价值精选混合(001874)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源沪港深价值精选混合(001874)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.3539 | 5.86% | |
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宏利高研 | 1.0224 | 5.57% | |
宏利高研 | 1.0115 | 5.56% | |
德邦鑫星 | 1.2141 | 5.53% | |
前海开源 | 0.8404 | 5.45% | |
南方金融 | 0.9468 | 5.41% |