前海开源一带一路混合A
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21.07%
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近3年涨幅
-35.15%
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数据日期：2026-1-16
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综合评价
5.6
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3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.76% | 21.07% | 6.68% | 8.87% | -15.95% | -35.15% | -34.50% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2270/3454 | 2472/3103 | 1491/3926 | 2854/3326 | 2728/2886 | 1900/1923 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 28.77% | 43.24% | 6.10% | 32.66% | 2.94% | 21.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.51% | 21.07% | 152.33% | 8.87% | -15.95% | -11.72% | -3.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国睿科技 | -- | -- | 7.75% | -1.65% | 102 | -466 | 咨询 |
| 英搏尔 | -- | -- | 7.40% | 47.41% | 27 | -152 | 咨询 |
| 深城交 | -- | -- | 7.31% | 142.05% | 6 | -131 | 咨询 |
| 应流股份 | -- | -- | 7.00% | 6.22% | 54 | -287 | 咨询 |
| 莱斯信息 | -- | -- | 6.94% | 126.06% | 18 | -343 | 咨询 |
| 宗申动力 | -- | -- | 6.84% | -14.07% | 45 | -442 | 咨询 |
| 卧龙电驱 | -- | -- | 6.06% | 0.17% | 50 | -200 | 咨询 |
| 航天南湖 | -- | -- | 5.11% | 0.39% | 38 | -234 | 咨询 |
| 长源东谷 | -- | -- | 5.01% | 127.73% | 84 | -165 | 咨询 |
| 四创电子 | -- | -- | 5.01% | -8.07% | 10 | -186 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-13 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海凯石财富基金销售有限公司销售业... | 基金当事人变动 | 2026-01-12 |
| 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20251225更新） | 招募说明书(更新 | 2025-12-25 |
| 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2025-12-25 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-12-25 |
| 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20251210更新） | 招募说明书(更新 | 2025-12-10 |
| 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2025-12-10 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳市金海九州基金销售有限公司销售... | 基金当事人变动 | 2025-12-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-11-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源一带一路混合A(001209)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源一带一路混合A(001209)持有人结构
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报告期
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前海开源一带一路混合A(001209)十大持有人
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报告日
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前海开源一带一路混合A(001209)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源一带一路混合A(001209)持仓变化
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前海开源一带一路混合A(001209)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源一带一路混合A(001209)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 永赢先锋 | 1.6632 | 8.19% | |
| 德邦高端 | 1.3684 | 6.69% | |
| 德邦高端 | 1.3656 | 6.69% | |
| 永赢先进 | 2.7709 | 6.69% | |
| 永赢先进 | 2.7417 | 6.69% |
同系基金
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| 前海开源 | 1.8052 | 3.65% | |
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