前海开源一带一路混合A

(001209)开放式-平衡混合型

基金经理：吴国清

单位净值:0.5980	净值增长率:2.75%	累计净值:0.5980	净值更新日期:2024/11/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海一带A
最新规模:0.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.6530	2.84%
前海开源	0.5980	2.75%
永赢低碳	0.8797	2.48%
永赢低碳	0.8726	2.48%
西部利得	1.2580	2.44%
华夏国企	1.0599	2.04%
华夏国企	1.0552	2.03%
中泰红利	1.3150	1.91%
中泰红利	1.2880	1.72%
方正富邦	0.6030	1.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.6530	2.84%
前海开源	0.5980	2.75%
前海开源	1.4109	1.15%
前海开源	1.4128	1.15%
前海开源	5.7477	1.14%
前海开源	1.0269	0.90%
前海开源	0.9677	0.86%
前海开源	1.8250	0.83%
前海开源	1.8430	0.82%
前海开源	1.2957	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.54%	-15.54%	-10.88%	-31.88%	-35.87%	-61.84%	-40.20%
同类排名(平衡混合型)	2736/2972	2329/2524	2601/2886	2150/2212	1291/1335	997/1001	--
同类平均(平衡混合型)	2.33%	-0.56%	2.68%	-12.15%	-17.88%	-23.80%	-
年化收益率(%)	-23.08%	-15.54%	-10.88%	-31.88%	-35.87%	-20.61%	-4.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.89	90.19	82.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	83.67%
采矿业	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.75%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊之密	0	0	4.35%	77
立讯精密	0	0	4.20%	1923
安徽合力	0	0	4.15%	117
杭叉集团	0	0	4.05%	60
德业股份	0	0	3.99%	277
中联重科	0	0	3.98%	51
浙江鼎力	0	0	3.97%	133
三七互娱	0	0	3.75%	67
中国船舶	0	0	3.46%	656
杰瑞股份	0	0	3.10%	155

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.90	-10.31	-12.00	-1.42	-7.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	233/489	-0.10%	274/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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