前海开源高端装备制造混合
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5.16%
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近1年涨幅
-21.68%
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近3年涨幅
-44.98%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.09% | -21.68% | -16.15% | -21.56% | -26.04% | -44.98% | 8.00% |
同类排行(平衡混合型) | 1886/2835 | 1758/2358 | 2499/2886 | 1800/2212 | 1018/1335 | 799/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | -4.17% | -21.68% | -29.33% | -21.56% | -26.04% | -14.99% | 0.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中微公司 | -- | -- | 9.29% | 2.31% | 718 | -1278 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 8.55% | 0.94% | 1135 | -540 | 咨询 |
福晶科技 | -- | -- | 8.19% | -2.15% | 6 | -138 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 6.02% | 22.86% | 228 | -646 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 5.89% | -29.96% | 186 | -280 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 5.47% | - | 192 | -463 | 咨询 |
长川科技 | -- | -- | 4.81% | 62.50% | 136 | -554 | 咨询 |
富创精密 | -- | -- | 4.81% | -0.62% | 70 | -268 | 咨询 |
亚翔集成 | -- | -- | 4.58% | - | 10 | -50 | 咨询 |
茂莱光学 | -- | -- | 4.47% | -24.37% | 15 | -296 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源高端装备制造混合(001060)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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前海开源高端装备制造混合(001060)十大持有人
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前海开源高端装备制造混合(001060)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源高端装备制造混合(001060)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源高端装备制造混合(001060)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |