前海开源高端装备制造混合
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近1年涨幅
-33.65%
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近3年涨幅
-46.09%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -18.29% | -33.65% | -19.18% | -21.56% | -26.04% | -46.09% | 4.10% |
同类排行(平衡混合型) | 2419/2655 | 2025/2160 | 2762/2886 | 1799/2211 | 1018/1335 | 915/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.35% | -17.56% | -4.26% | -12.15% | -17.88% | -21.33% | -- |
年化收益率(%) | -36.58% | -33.65% | -61.40% | -21.56% | -26.04% | -15.36% | 0.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中微公司 | -- | -- | 9.08% | -5.32% | 2066 | +1502 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 8.47% | 21.87% | 1948 | +1532 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 8.46% | -0.24% | 1088 | +808 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 8.41% | 17.79% | 495 | +393 | 咨询 |
福晶科技 | -- | -- | 8.37% | -9.71% | 146 | +139 | 咨询 |
新莱应材 | -- | -- | 5.46% | 11.20% | 442 | +359 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 5.03% | 2.44% | 784 | +617 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 4.95% | 4.87% | 496 | +413 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 4.90% | -14.04% | 898 | +749 | 咨询 |
富创精密 | -- | -- | 4.84% | 144.44% | 364 | +305 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源高端装备制造混合(001060)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源高端装备制造混合(001060)持有人结构
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报告期
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前海开源高端装备制造混合(001060)十大持有人
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报告日
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前海开源高端装备制造混合(001060)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源高端装备制造混合(001060)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源高端装备制造混合(001060)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银港股 | 0.8460 | 4.47% | |
永赢医药 | 0.8769 | 4.13% | |
永赢医药 | 0.8726 | 4.13% |