前海开源公共卫生股票C
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近3年涨幅
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数据日期：2022-8-19
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.09% | -42.03% | -31.50% | -19.79% | -- | -- | -45.06% |
| 同类排行（普通股票型） | 674/789 | 660/660 | 792/793 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -2.14% | -11.53% | -12.36% | -- | -- | 86.07% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.17% | -42.03% | -49.77% | -19.79% | -- | -- | -32.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 片仔癀 | -- | -- | 7.29% | 22.93% | 143 | -779 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.88% | -11.00% | 959 | -1940 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 6.52% | 85.23% | 552 | -723 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.11% | -23.72% | 661 | -1420 | 咨询 |
| 东富龙 | -- | -- | 6.04% | 4.86% | 41 | -487 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 5.19% | 107.60% | 415 | -836 | 咨询 |
| 贝泰妮 | -- | -- | 5.06% | 新进 | 88 | -819 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 4.42% | 新进 | 54 | -400 | 咨询 |
| 九洲药业 | -- | -- | 3.84% | -45.99% | 206 | -669 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过平安银行股份... | 调整费用 | 2022-08-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变更的公告 | 其他 | 2022-07-29 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过申万宏源证券、申万宏... | 调整费用 | 2022-06-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过京东肯特瑞基... | 调整费用 | 2022-06-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过中信证券华南股份有限... | 调整费用 | 2022-05-27 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源公共卫生股票C(011602)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源公共卫生股票C(011602)持有人结构
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报告期
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前海开源公共卫生股票C(011602)十大持有人
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前海开源公共卫生股票C(011602)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源公共卫生股票C(011602)持仓变化
报告日
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前海开源公共卫生股票C(011602)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源公共卫生股票C(011602)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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| 嘉实农业 | 1.0072 | 3.01% | |
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| 工银产业 | 1.3304 | 2.06% | |
| 英大国企 | 1.5306 | 1.82% | |
| 前海开源 | 0.9224 | 1.74% | |
| 前海开源 | 1.1427 | 1.72% | |
| 前海开源 | 1.1329 | 1.71% |
同系基金
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| 前海开源 | 0.9224 | 1.74% | |
| 前海开源 | 1.1427 | 1.72% | |
| 前海开源 | 1.1329 | 1.71% | |
| 前海开源 | 1.6644 | 1.40% | |
| 前海开源 | 1.6533 | 1.39% | |
| 前海开源 | 0.7187 | 1.00% | |
| 前海开源 | 1.3691 | 1.00% | |
| 前海开源 | 1.0460 | 0.97% |
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