中欧高端装备股票发起C
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.36% | 7.59% | 3.06% | 1.52% | -16.48% | -- | -14.19% |
| 同类排行（普通股票型） | 698/1008 | 503/945 | 354/1092 | 612/1026 | 644/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -0.50% | 9.68% | 1.38% | 4.40% | -11.05% | 2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.72% | 7.59% | 9.72% | 1.52% | -16.48% | -- | -5.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 洪都航空 | 34.70 | 0.58% | 7.03% | -14.16% | 467 | +436 | 咨询 |
| 中兵红箭 | 16.62 | -0.48% | 6.90% | 142.11% | 280 | +272 | 咨询 |
| 晶品特装 | 57.56 | -1.27% | 6.04% | 32.17% | 166 | +159 | 咨询 |
| 火炬电子 | 37.48 | 1.11% | 5.91% | 108.83% | 465 | +450 | 咨询 |
| 北方导航 | 10.79 | -2.00% | 5.86% | 87.22% | 393 | +339 | 咨询 |
| 航天电器 | 53.10 | 2.06% | 5.82% | 94.00% | 812 | +667 | 咨询 |
| 鸿远电子 | 52.94 | 0.32% | 5.81% | - | 283 | +281 | 咨询 |
| 宏达电子 | 35.35 | -0.11% | 5.67% | - | 208 | +207 | 咨询 |
| 振华科技 | 53.00 | -2.27% | 5.62% | - | 556 | +512 | 咨询 |
| 智明达 | 39.47 | 3.76% | 3.29% | - | 171 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-15 |
| 中欧高端装备股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-15 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧高端装备股票型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧高端装备股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧高端装备股票发起C(016848)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧高端装备股票发起C(016848)持有人结构
无相应数据！
报告期
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中欧高端装备股票发起C(016848)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧高端装备股票发起C(016848)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧高端装备股票发起C(016848)持仓变化
报告日
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中欧高端装备股票发起C(016848)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧高端装备股票发起C(016848)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 海外科技 | 1.4540 | 3.58% | |
| 景顺长城 | 0.1781 | 3.49% | |
| 景顺长城 | 1.2725 | 3.46% | |
| 景顺长城 | 1.2842 | 3.46% | |
| 新华策略 | 1.1889 | 3.29% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧恒生 | 0.9205 | 3.45% | |
| 中欧恒生 | 0.9207 | 3.45% | |
| 中欧瑾和 | 1.4103 | 1.81% | |
| 中欧瑾和 | 1.3935 | 1.81% | |
| 中欧瑾和 | 1.3236 | 1.81% | |
| 中欧睿泓 | 2.0900 | 1.19% | |
| 中欧中证 | 0.9444 | 0.82% | |
| 中欧中证 | 0.9442 | 0.81% | |
| 中欧中证 | 1.0923 | 0.80% | |
| 中欧中证 | 1.0892 | 0.80% |
