华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A
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13.65%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 23.73% | 13.65% | 12.61% | 8.13% | -- | -- | 21.91% |
同类排行(普通股票型) | 6/1012 | 59/929 | 300/1026 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.07% | 1.02% | 5.71% | -- | -- | -23.19% | -- |
年化收益率(%) | 47.46% | 13.65% | 16.98% | 8.13% | -- | -- | 16.22% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)持有人结构
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报告期
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华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)十大持有人
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华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)持仓变化
报告日
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华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏创业 | 1.4063 | 15.35% | |
平安创业 | 1.3957 | 15.23% | |
华夏国证 | 1.0088 | 15.02% | |
汇丰晋信 | 2.3791 | 14.86% |