海外科技LOF
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.22% | 24.93% | 22.30% | 34.90% | -- | -- | 64.97% |
| 同类排行（普通股票型） | 87/1007 | 85/925 | 95/1026 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 8.45% | 7.35% | 4.82% | -- | -- | -25.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 48.45% | 24.93% | 22.93% | 34.90% | -- | -- | 38.31% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
选股风格
| 华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）因美国主要交易场所休市暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
| 关于华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)2025年开放日提示性公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-18 |
| 华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购及定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-13 |
| 华宝基金关于华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）新增山西证券股... | 增加代销机构 | 2024-12-11 |
| 华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）调整大额申购（含定投）金额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-10 |
| 华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）暂停大额申购（含定投）业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-06 |
| 华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）因美国主要交易场所休市暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）场内溢价风险的提示性公告 | 提示性公告 | 2024-11-19 |
| 华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）场内溢价风险的提示性公告 | 提示性公告 | 2024-11-14 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
海外科技LOF(501312)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海外科技LOF(501312)持有人结构
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海外科技LOF(501312)十大持有人
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海外科技LOF(501312)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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海外科技LOF(501312)持仓变化
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海外科技LOF(501312)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝银行 | 1.4353 | 1.56% | |
| 上证180 | 0.9920 | 1.22% | |
| 华宝海外 | 1.3977 | 1.20% | |
| 华宝海外 | 1.3899 | 1.19% | |
| 华宝标普 | 1.1304 | 1.18% | |
| 华宝价值 | 1.1026 | 1.18% |
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