中欧高端装备股票发起A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-15.83%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-7-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.47% | -15.83% | -2.74% | -16.07% | -1.56% | -- | -19.79% |
同类排行(普通股票型) | 239/962 | 424/875 | 434/1026 | 634/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 1.69% | -15.09% | -4.68% | -11.05% | -- | -32.68% | -- |
年化收益率(%) | 16.93% | -15.83% | -5.00% | -16.07% | -1.56% | -- | -11.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 8.44% | -8.56% | 815 | -644 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 8.41% | -11.29% | 176 | -402 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 8.31% | -13.71% | 247 | -811 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 7.66% | -12.16% | 211 | -259 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 7.59% | -13.26% | 105 | -187 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 5.29% | - | 159 | -498 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.93% | - | 363 | -900 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 4.87% | -42.23% | 108 | -514 | 咨询 |
中国海防 | -- | -- | 4.83% | 0.21% | 19 | -260 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 4.80% | -44.19% | 183 | -284 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧高端装备股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中欧高端装备股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
中欧基金管理有限公司中欧高端装备股票型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
中欧高端装备股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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中欧高端装备股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
中欧高端装备股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
中欧基金管理有限公司中欧高端装备股票型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2023-12-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中欧高端装备股票发起A(016847)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧高端装备股票发起A(016847)持有人结构
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报告期
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中欧高端装备股票发起A(016847)十大持有人
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中欧高端装备股票发起A(016847)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧高端装备股票发起A(016847)持仓变化
报告日
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中欧高端装备股票发起A(016847)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧高端装备股票发起A(016847)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧高端 | 0.8021 | 3.14% | |
中欧高端 | 0.7954 | 3.13% | |
创金合信 | 0.7015 | 2.91% | |
创金合信 | 0.7137 | 2.90% | |
新华策略 | 1.0420 | 2.61% | |
广发高端 | 1.2703 | 2.52% | |
广发高端 | 1.2514 | 2.52% |