前海开源聚利一年持有混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.20% | -10.46% | -1.73% | -15.72% | -22.59% | -- | -36.39% |
同类排行(偏股混合型) | 2034/4688 | 2305/4573 | 1858/5011 | 3882/5046 | 3637/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -10.40% | -10.46% | -2.39% | -15.72% | -22.59% | -- | -12.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 9.58% | 22.35% | 2059 | +1265 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 8.99% | -6.26% | 3209 | +665 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 5.82% | - | 680 | +588 | 咨询 |
福能股份 | -- | -- | 5.09% | - | 531 | +439 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.98% | -29.96% | 4038 | +1477 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 3.25% | - | 695 | +546 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.00% | -68.45% | 2173 | +835 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 2.18% | - | 1943 | +1270 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 2.04% | 300.00% | 642 | +563 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 1.69% | - | 597 | +434 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源聚利一年持有混合C(013271)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源聚利一年持有混合C(013271)持有人结构
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报告期
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前海开源聚利一年持有混合C(013271)十大持有人
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报告日
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前海开源聚利一年持有混合C(013271)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源聚利一年持有混合C(013271)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源聚利一年持有混合C(013271)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |