前海开源聚利一年持有混合A
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-4.59%
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近3年涨幅
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数据日期:2023-3-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.48% | -4.59% | 2.12% | -22.51% | -0.76% | -- | -21.48% |
同类排行(偏股混合型) | 1149/4636 | 2709/4419 | 1867/5046 | 3622/4927 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.41% | -3.51% | 1.87% | -14.65% | -- | 38.52% | -- |
年化收益率(%) | 6.96% | -4.59% | 9.44% | -22.51% | -0.76% | -- | -15.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.38% | -5.92% | 2965 | -366 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 6.72% | -27.27% | 2267 | -178 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 6.63% | -19.15% | 1041 | +59 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 6.45% | -20.96% | 160 | -155 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 6.22% | 48.10% | 954 | +26 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.37% | 新进 | 1270 | -52 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源聚利一年持有混合A(013270)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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前海开源聚利一年持有混合A(013270)十大持有人
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报告日
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前海开源聚利一年持有混合A(013270)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源聚利一年持有混合A(013270)持仓变化
报告日
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前海开源聚利一年持有混合A(013270)全部持股
报告日
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前海开源聚利一年持有混合A(013270)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长安鑫瑞 | 0.6493 | 4.96% | |
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前海开源 | 1.1512 | 4.46% | |
前海开源 | 1.4453 | 4.45% | |
前海开源 | 1.4522 | 4.45% |